第1396章 庞大的现金流管理
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“王总”
一个小时后，杨蜜赶到了课程表前滩总部。
“你先坐一会，我处理几份文件”
王卓指了指隔壁的会客厅，笑道。
“嗯，您先忙你的”
杨蜜笑着点了点头，随后在顾秘书的引导下走进了会客厅。
相比较嘉米传媒的董事长会客厅，课程表总部这边除了面积比较大外，整个会客厅还进行了信号屏蔽， 手机等电子设备在进入会客厅之前，需要放入门口的收纳柜里，否则门口的射频检测仪会自动报警。
这是她第一次来到课程表总部，也是人生第一次体验到顶级企业的保密措施。
“杨总，这是我们王总收藏的书籍，您可以先看看”
顾子歆放下茶杯，指了指一旁的书架。
毕竟董事长的会客厅没有什么娱乐设施，除了会客的沙发，以及小型会议的办公投影设备，就只有访客打发时间的书籍了。
“好的，谢谢顾助理”
杨蜜起身，感谢道。
等顾子歆走出会客厅后，她先是在沙发上坐了十几分钟，有些无聊，接着便来到了书架跟前，随手翻了翻，大部分书籍都是经管、金融类，很少有什么小说。
跳过那些看得脑袋疼的书籍，她终于找到了一本有有哲学性质的小说书籍。
《美丽新世界》？
这是一本经典的反乌托邦文学小说。
没想到王总居然会看这个？
就在她刚刚看了几页，会客厅的门被打开了。
“不好意思，今天需要处理的工作比较多”
王卓进门后，笑着开口道。
“我最近也不忙，刚才趁这段时间放空一下自己”
杨蜜连忙合上书籍，回道。
“咦，你看过这本书？”
“以前看过，没想到您这里也有”
“可以多看看，里面有些东西是具备反面警示作用”
王卓笑着说道。
“额？嗯”
杨蜜有些不懂，但大老板说多读这本书有好处，那她自然要应承下来。
其实《美丽新世界》对互联网行业的影响更大。
比如书里的社会靠梭麻（一种无副作用的快乐药物）+分级娱乐+性，让所有人自愿沉浸在快乐里，放弃深度思考与反抗，听从上层统治者的安排，一直快乐而又麻木的生活直至死亡。
而现实里的互联网，靠算法信息流、短视频、游戏、直播打赏、电商大促，实现了一模一样的逻辑，那就是用即时快感留住用户，用消费闭环完成商业变现。
但这种玩法，必须要找到平衡点，否则书中的结局就是这套玩法的终极推演。
所有人都如同木偶一般，没有亲情，没有爱情，用梭麻来忘掉不快乐的事，用性来代替爱情，用催眠来修正思想，用基因筛选来控制孵化。
这本发行于上个世纪三十年代的书籍，几乎是精准预言了当下某些行为。
王卓之所以会经常看这部小说，目的就是为了预判企业可能存在的长期风险、平衡好商业价值与社会价值。
前世，不对，现在也有类似的言论诞生。
那就是“南抖音、北快手，智障界的两泰斗”
为什么会被人称呼为智障？
还不是因为刷这些短视频会让人忘记烦恼，沉浸在虚拟世界的快乐里。
这算不算是互联网界的梭麻？
王卓认为算。
但自己毕竟是头条科技的实控人，是属于互联网的上层统治阶层，为了避免被国家重锤，同时也要考虑到长时间缺乏思考会不会造成国人不愿意动脑思考？
一些反思与应对措施必然要提前准备。
比如，防沉迷系统、青少年保护等措施。
课程表系企业现在不能只盯着赚钱，而是要踏踏实实扛起社会责任，当好行业排头兵。
说通俗一点就是课程表现在要脸了。
钱要赚，但不能吃相太难看。
“对了，现在嘉米正在拍摄的电影电视有哪些？”
“在申城拍摄的只有《胭脂》一部谍战剧，其他都在外地拍摄”
杨蜜回道。
“谁演的？”
“陆艺跟赵丽影”
“给我妹安排一个角色进去，三四集的小角色就可以了，没有合适的角色的话就让嘉米出两个编剧改一下剧本”
王卓想了想，还是觉得将这家伙放在自己眼皮底下看着。
“没问题”
杨蜜点了点头。
至于《胭脂》剧组会不会拒绝？
两人都没有在这个问题上进行讨论。
随后王卓又了解了一下近期嘉米正在拍摄的几部电影，除了《唐探》有点印象外，另外几部貌似都是扑街片吧？
不过拍电影嘛，有亏必有赚。
毕竟演员不同，上映时间不同，谁知道会是什么样子？
等杨蜜离开后，他又给周瑶弹去了视频。
看着屏幕里两人还在恒隆广场逛街，嘱咐了两句便回到了办公室。
近期无论是大A还是港股都在暴跌，而课程表账上的现金流已经达到了2500亿，这个时候不趁机找几个合适的标的，难道留在账上吃利息。
要知道资产马德里AR产业博览会结束后，课程表的营收在AR领域便暴涨了600多亿，即便除去部分投资应付账款，课程表的净现金储备也达到了1800亿元。
几个月前，王卓还觉得年末的净现金也就1500亿左右，结果一场展会直接给课程表完成了年度任务。
钱多是好事，可以提高企业的抗风险能力，特别是对于课程表这种互联网科技企业来说。
可钱太多了，又存在一定的资源浪费，毕竟放在银行那边一年也就只有几十亿的收益，不算少，但绝对没有利益最大化。
“我的计划是1500亿作为做阶梯式流动性配置，在保证随时可用的前提下最大化收益”
杨静开口解释道。
“这部分配置，一年大概可以给我们带来50亿Rmb的收益”
“其他的呢？”
王卓沉思片刻，继续问道。
“200亿作为投资部资金，在Vc、pE市场进行投资，最近股市暴跌，一级市场的估值也随之进行了大幅度下调，这笔资金完全可以用于补充我们的生态建设”
杨静继续回道。
“另外需要准备200亿现金应对AR、AI领域的研发，毕竟这次AR交上来的资金比较多，不给他们预留部分，回头李总他们估计要闹”
“嗯”
王卓认可她的分配。
虽然几家AR公司确实是自负盈亏，可根据企业内部资金管理条款， AR公司会预留部分运营资金，将收到大部分利润要上交给母公司课程表进行统一管理。
这部分资金属于内部往来借款，所属权还是属于AR公司，无需缴税。
如果近期AR公司不需要大额资金，那么这笔利润就可以直接转为股东分红注入课程表，所属权进行变更。
而这也是杨静为什么说要预留200亿给AR、AI的原因。
现在预留的资金本质上是属于AR公司的，到时候他们有什么重大研发，这笔钱可以直接还回去，不需要走什么拆借啊、注资之类。
一旦现在就分红了，万一AR公司需要资金，就只能是走拆借形式了。
“王总”
一个小时后，杨蜜赶到了课程表前滩总部。
“你先坐一会，我处理几份文件”
王卓指了指隔壁的会客厅，笑道。
“嗯，您先忙你的”
杨蜜笑着点了点头，随后在顾秘书的引导下走进了会客厅。
相比较嘉米传媒的董事长会客厅，课程表总部这边除了面积比较大外，整个会客厅还进行了信号屏蔽， 手机等电子设备在进入会客厅之前，需要放入门口的收纳柜里，否则门口的射频检测仪会自动报警。
这是她第一次来到课程表总部，也是人生第一次体验到顶级企业的保密措施。
“杨总，这是我们王总收藏的书籍，您可以先看看”
顾子歆放下茶杯，指了指一旁的书架。
毕竟董事长的会客厅没有什么娱乐设施，除了会客的沙发，以及小型会议的办公投影设备，就只有访客打发时间的书籍了。
“好的，谢谢顾助理”
杨蜜起身，感谢道。
等顾子歆走出会客厅后，她先是在沙发上坐了十几分钟，有些无聊，接着便来到了书架跟前，随手翻了翻，大部分书籍都是经管、金融类，很少有什么小说。
跳过那些看得脑袋疼的书籍，她终于找到了一本有有哲学性质的小说书籍。
《美丽新世界》？
这是一本经典的反乌托邦文学小说。
没想到王总居然会看这个？
就在她刚刚看了几页，会客厅的门被打开了。
“不好意思，今天需要处理的工作比较多”
王卓进门后，笑着开口道。
“我最近也不忙，刚才趁这段时间放空一下自己”
杨蜜连忙合上书籍，回道。
“咦，你看过这本书？”
“以前看过，没想到您这里也有”
“可以多看看，里面有些东西是具备反面警示作用”
王卓笑着说道。
“额？嗯”
杨蜜有些不懂，但大老板说多读这本书有好处，那她自然要应承下来。
其实《美丽新世界》对互联网行业的影响更大。
比如书里的社会靠梭麻（一种无副作用的快乐药物）+分级娱乐+性，让所有人自愿沉浸在快乐里，放弃深度思考与反抗，听从上层统治者的安排，一直快乐而又麻木的生活直至死亡。
而现实里的互联网，靠算法信息流、短视频、游戏、直播打赏、电商大促，实现了一模一样的逻辑，那就是用即时快感留住用户，用消费闭环完成商业变现。
但这种玩法，必须要找到平衡点，否则书中的结局就是这套玩法的终极推演。
所有人都如同木偶一般，没有亲情，没有爱情，用梭麻来忘掉不快乐的事，用性来代替爱情，用催眠来修正思想，用基因筛选来控制孵化。
这本发行于上个世纪三十年代的书籍，几乎是精准预言了当下某些行为。
王卓之所以会经常看这部小说，目的就是为了预判企业可能存在的长期风险、平衡好商业价值与社会价值。
前世，不对，现在也有类似的言论诞生。
那就是“南抖音、北快手，智障界的两泰斗”
为什么会被人称呼为智障？
还不是因为刷这些短视频会让人忘记烦恼，沉浸在虚拟世界的快乐里。
这算不算是互联网界的梭麻？
王卓认为算。
但自己毕竟是头条科技的实控人，是属于互联网的上层统治阶层，为了避免被国家重锤，同时也要考虑到长时间缺乏思考会不会造成国人不愿意动脑思考？
一些反思与应对措施必然要提前准备。
比如，防沉迷系统、青少年保护等措施。
课程表系企业现在不能只盯着赚钱，而是要踏踏实实扛起社会责任，当好行业排头兵。
说通俗一点就是课程表现在要脸了。
钱要赚，但不能吃相太难看。
“对了，现在嘉米正在拍摄的电影电视有哪些？”
“在申城拍摄的只有《胭脂》一部谍战剧，其他都在外地拍摄”
杨蜜回道。
“谁演的？”
“陆艺跟赵丽影”
“给我妹安排一个角色进去，三四集的小角色就可以了，没有合适的角色的话就让嘉米出两个编剧改一下剧本”
王卓想了想，还是觉得将这家伙放在自己眼皮底下看着。
“没问题”
杨蜜点了点头。
至于《胭脂》剧组会不会拒绝？
两人都没有在这个问题上进行讨论。
随后王卓又了解了一下近期嘉米正在拍摄的几部电影，除了《唐探》有点印象外，另外几部貌似都是扑街片吧？
不过拍电影嘛，有亏必有赚。
毕竟演员不同，上映时间不同，谁知道会是什么样子？
等杨蜜离开后，他又给周瑶弹去了视频。
看着屏幕里两人还在恒隆广场逛街，嘱咐了两句便回到了办公室。
近期无论是大A还是港股都在暴跌，而课程表账上的现金流已经达到了2500亿，这个时候不趁机找几个合适的标的，难道留在账上吃利息。
要知道资产马德里AR产业博览会结束后，课程表的营收在AR领域便暴涨了600多亿，即便除去部分投资应付账款，课程表的净现金储备也达到了1800亿元。
几个月前，王卓还觉得年末的净现金也就1500亿左右，结果一场展会直接给课程表完成了年度任务。
钱多是好事，可以提高企业的抗风险能力，特别是对于课程表这种互联网科技企业来说。
可钱太多了，又存在一定的资源浪费，毕竟放在银行那边一年也就只有几十亿的收益，不算少，但绝对没有利益最大化。
“我的计划是1500亿作为做阶梯式流动性配置，在保证随时可用的前提下最大化收益”
杨静开口解释道。
“这部分配置，一年大概可以给我们带来50亿Rmb的收益”
“其他的呢？”
王卓沉思片刻，继续问道。
“200亿作为投资部资金，在Vc、pE市场进行投资，最近股市暴跌，一级市场的估值也随之进行了大幅度下调，这笔资金完全可以用于补充我们的生态建设”
杨静继续回道。
“另外需要准备200亿现金应对AR、AI领域的研发，毕竟这次AR交上来的资金比较多，不给他们预留部分，回头李总他们估计要闹”
“嗯”
王卓认可她的分配。
虽然几家AR公司确实是自负盈亏，可根据企业内部资金管理条款， AR公司会预留部分运营资金，将收到大部分利润要上交给母公司课程表进行统一管理。
这部分资金属于内部往来借款，所属权还是属于AR公司，无需缴税。
如果近期AR公司不需要大额资金，那么这笔利润就可以直接转为股东分红注入课程表，所属权进行变更。
而这也是杨静为什么说要预留200亿给AR、AI的原因。
现在预留的资金本质上是属于AR公司的，到时候他们有什么重大研发，这笔钱可以直接还回去，不需要走什么拆借啊、注资之类。
一旦现在就分红了，万一AR公司需要资金，就只能是走拆借形式了。